Curso de Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Módulo dentro de la formación de Auxiliar Contable que otorga los conocimientos para el correcto tratamiento del presupuesto y análisis del mismo.

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tEMARIO

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1.1. Introducción

1.2. El presupuesto de tesorería

1.3. El Cash Management:

1.3.1. Definición

1.3.2. Principios y conceptos básicos

1.3.3. Diferencia según sectores y tamaños

1.3.4. Reforzamiento de la función financiera

1.3.5. Autochequeo del Cash Management

1.4. El plan de financiación a corto plazo:

1.4.1. El flujo de cobros

1.4.2. El credit manager

1.4.3. La gestión de cobros

1.5. El presupuesto de pagos a corto plazo

1.5.1. Procesos de pago. Cash-pooling

1.5.2. Compras a proveedores

1.5.3. Plazos de pago

1.5.4. Pagos de nómina e impuestos

1.5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos

1.5.6. Medios de pago

1.5.7. Pagos por caja

1.5.8. Previsiones de pago. Días de pago

1.6. Ingresos previstos a corto plazo

1.6.1. La posición de liquidez

1.6.2. Planificar la tesorería

1.6.3. La inversión de excedentes

1.6.4. El departamento de tesorería como Profit Center

1.7. Análisis de las desviaciones

1.7.1. Identificación de las causas

1.7.2. Responsabilización

1.7.3. Medidas correctoras

APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA:

2.1.  La hoja de caja:

2.1.1. Introducción

2.1.2. Contenido

2.1.3. Cumplimentación

2.2.  El presupuesto de tesorería:

2.2.1. Introducción

2.2.2. Contenido

2.2.3. Cumplimentación

2.2.4. Desviaciones

Debes Tener en cuenta

El «Capitán a Posteriori»

Una vez sucedido un hecho, tenemos muchas soluciones para haber aplicado, con el presupuesto podrás realizar de forma anticipada.

Desviación en los Presupuestos

Fijado un presupuesto con los objetivos y viabilidad del negocio, la comparativa con los hechos reales permitirá mejorar la actividad incidiendo en las desviaciones.

Recuerda que este curso puede ser:

SOBRE NOSOTROS

Somos un centro de formación homologado por la Comunidad de Madrid especializados en Administración y Finanzas, compuesto por docentes ejercientes cuya pasión es la transmisión de conocimientos de una forma práctica. Ponemos todo nuestro esfuerzo, pasión e instalaciones a vuestro servicio:

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo?

Los cursos realizados online marcan el ritmo el propio alumno, debiendo adaptarse a un horario los presenciales o semipresenciales, pero todos los cursos deben ser superados en un plazo no superior a 180 días.

¿Qué metodología se utiliza?

Ovaral tras más de ocho años realizando formación, considera que el método formativo más efectivo es el aprendizaje mediante aula virtual apoyado por clases presenciales o webinar afianzando los conocimientos e consolidando las habilidades adquiridas con ejercicios prácticos con un software real y ejercicios habituales que surgen en los negocios.

¿Hay cursos gratuitos?

Ovaral dispone de cursos gratuitos en algunas convocatorias, aunque también puede ser subvencionados a través de los créditos formativos para trabajadores en activo o becados por el propio centro. Lo mejor es analizar el curso que te interesa y solicitar información.

¿Se puede financiar?

Por supuesto, toda la oferta formativa que ofrecemos puede ser financiada para que sea más cómodo y accesible la inversión en la propia persona. Pregunta sobre las formas de financiación que ofrecemos.

¿Las clases presenciales son con ordenador?

En el centro de formación de Ovaral, disponemos ordenadores para 15 alumnos, por lo que cada alumno tendrá su propio equipo para realizar las prácticas y avanzar con mayor firmeza en el aprendizaje.

¿Ovaral cómo afronta las medidas del COVID-19?

El equipo de Ovaral Formación ha puesto todo su empeño y esfuerzo para conseguir que el Centro sea lo más seguro posible, reduciendo el número de alumnos en las clases, desinfectando con cada clase, teniendo los medios de desinfección en la entrada, etc., queremos que Ovaral sea seguro para nuestros alumnos y todo el equipo que allí trabajamos.

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